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超级工厂规模量产进入倒计时,叠加业绩利好,特斯拉概念股闻风起舞丨牛熊眼

发布时间:2019-10-24 19:50    来源媒体:一财网

特斯拉概念板块异动丨数据观察 10月24日,据特斯拉中国官方公众号消息,上海超级工厂已经试生产了整车,从车身到喷漆再到总装,已经实现了与制造许可证相关的初步成果,并正在努力确认最终的许可证并满足其他要求,之后将开始上海超级工厂的大规模量产和交付。

同时,Model Y也将提前生产,现在预计在2020年夏季推出。计划在2020年生产有限数量的特斯拉Semi,并希望尽快宣布特斯拉在欧洲的超级工厂的位置,以便在2021年投产。

特斯拉周三盘后公布了2019年第三季度财报。财报显示,公司营收达到63亿美元,净盈利达到1.43亿美元,每股盈利1.86美元。这也是特斯拉罕见地录得季度盈利。今年上半年特斯拉还亏损11亿美元。特斯拉自2010年上市以来,仅实现过2013年与2016年两次季度盈利。

受三季报超预期盈利消息的影响,特斯拉美股盘后股价一度大涨超过20%,也创下今年2月以来的最高股价,24日盘前大涨近18%。

A股方面,特斯拉概念板块10月24日也是涨幅居前,截至发稿,星星科技、威唐工业、天汽模涨停,旭升股份、文灿股份大涨逾6%,岱美股份、石大胜华等多股均有不同程度的拉升。

当前,中国市场是特斯拉在全球范围内的第二大市场。公开数据显示,今年上半年,特斯拉在华累计总销售金额约为14.69亿美元,约合人民币101.25亿元,同比增长41.8%。特斯拉近期在国内也是动作频频:

10月17日,据新华社报道,作为上海有史以来规模最大的外资制造业项目,特斯拉上海超级工厂的建设施工迎来又一重要里程节点——为该工厂生产运营供应电能的220千伏电力配套项目首条线路正式送电,标志整个特斯拉超级工厂项目进入投产前的冲刺阶段。

工信部17日公布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第325批)拟发布的新增车辆生产企业及已准入企业变更信息名单中,特斯拉也出现其中。

10月21日,第六届世界互联网大会期间,特斯拉完全自动驾驶芯片(FSD芯片)入选“第六届世界互联网大会世界互联网领先科技成果”。今年3月,完全自动驾驶芯片正式装载于Model S、Model X和Model 3。

国金证券表示,强烈建议现在关注特斯拉产业链,增业绩、提估值的确定性机会。把握两个关键环节:零部件环节普遍受益,LG化学供应链带来电池环节增量。未来两年特斯拉现有供应商直接受益于Model 3上量,潜在供应商有望获订单;而LG化学有望打入电池供应体系,其子供应链获纯增量业绩。重点推荐三花智控(汽车电子膨胀阀绝对领先,进入特斯拉全球供应链,拿下主流新能源车企140亿订单)、拓普集团(国产版Model 3单车配套价值量超5000元;产品种类齐全,包括内饰件、减震及轻量化产品)及旭升股份(A股中最典型的、最早进入特斯拉产业链的标的,特斯拉营收占比过半,业绩增量最大),其余关注:均胜电子、宏发股份、长信科技、宁波华翔、广东鸿图、保隆科技、四维图新、中鼎股份、文灿股份、联创电子、南山铝业、安洁科技。

渤海证券认为,特斯拉产业链标的将受益于特斯拉国产伴随着特斯拉国产化的顺利推进,中国的汽车零部件企业将迎来配套机会。特斯拉的现有国内供应商大概率继续入选特斯拉配套体系,而对于此前尚未进入特斯拉配套体系的细分零部件板块,其中的优质企业凭借产品性价比也有机会成为供应商。因此,建议关注以下方面:(1)已成为特斯拉一级供应商或二级供应商的企业;(2)属于未入选供应商的优质企业,未来有可能进入特斯拉配套体系。推荐其中的优质标的,如旭升股份、三花智控、拓普集团、均胜电子等。

另外,兴业证券此前指出,行业回暖+特斯拉国产化,建议配置汽车板块相应标的。汽车销售层面:短期,19Q4考虑宏观流动性改善(降准)、政策改善(部分城市限购放开)、行业基本面回暖,预计19Q4月度销量同比降幅收窄,年底有望回正;中期,2020年至2021年,预计在更新需求推动下(2009-2010购车高峰进入换车高峰),行业大概率周期性弱复苏。另外,特斯拉国产将在明后两年为行业带来确定性的增量,产业链相关标的盈利与估值有望双升。综上,建议两条主线布局汽车板块:特斯拉国产布局拓普集团(特斯拉弹性)、三花智控、均胜电子;行业复苏配置华域汽车、长安汽车、上汽集团、长城汽车、广汽集团、广汇汽车;其他关注低估优质零部件精锻科技、宁波高发、银轮股份等。

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